| 第一實驗小學(xué)2014年1-10月財務(wù)收支情況 |
| 項目 |
金額 |
備注 |
| 一、收入合計 |
12893622.58 |
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| (一)經(jīng)費撥款收入 |
9131455.45 |
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| 1、義保經(jīng)費撥款 |
2256175 |
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| 2、三費 |
55100 |
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| 3、工資 |
6820180.45 |
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| (二)其他收入 |
296909.87 |
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| 1、電費收入 |
138004.95 |
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| 2、扣款 |
27935.2 |
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| 3、撥入扣款 |
7433.8 |
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| 4、上年結(jié)轉(zhuǎn)余額 |
67135.92 |
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| 5、捐贈收入 |
56000 |
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| 6、其他 |
400 |
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| (二)?钍杖 |
3465257.26 |
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| 6、南校區(qū)綜合樓專款 |
2510257.26 |
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| 7、南校區(qū)土方工程專款 |
955000 |
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| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
875204.26 |
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| 三、支出合計 |
13296619.77 |
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| (一)日常公用支出 |
2122726.48 |
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| 1、辦公費 |
295105.4 |
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| 2、印刷費 |
69714.15 |
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| 3、水費 |
4252.76 |
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| 4、電費 |
144689.8 |
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| 5、郵電費 |
96082.8 |
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| 6、取暖費 |
68514.25 |
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| 7、物業(yè)管理費 |
11789 |
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| 7、交通費 |
24535 |
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| 8、差旅費 |
14579.3 |
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| 9、維修費 |
124489.25 |
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| 10、會議費 |
324 |
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| 11、培訓(xùn)費 |
89288.5 |
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| 12、招待費 |
840 |
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| 13、專用材料費 |
347942 |
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| 14、勞務(wù)費 |
149564 |
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| 15、工會費 |
5269.97 |
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| 16、福利費 |
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| 17、其他支出 |
97190 |
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| 18、績效考核 |
508849.4 |
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| 19、安全專項經(jīng)費 |
69706.9 |
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| (二)、基本建設(shè)支出 |
887156.58 |
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| 20、房屋建筑物 |
395659.44 |
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| 21、大型修繕 |
82272 |
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| 22、辦公設(shè)備購置 |
115892.98 |
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| 23、專用設(shè)備購置 |
191287.16 |
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| 24、圖書 |
28593 |
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| 25、其他基本建設(shè)支出 |
73452 |
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| (三)、工資支出 |
6820180.45 |
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| (四)、個人和家庭補助支出 |
1299 |
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| (五)、?钪С |
3465257.26 |
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| 26、南校區(qū)綜合樓? |
2510257.26 |
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| 27、南校區(qū)土方工程? |
955000 |
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| (六)備用金 |
44400 |
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| 四、支往來款項(課桌凳質(zhì)保金) |
1488 |
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| 五、應(yīng)付南校綠化(掛賬未支) |
14787.6 |
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| 六、暫存款未撥回 |
113476.07 |
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| 七、零余額賬戶用款額度 |
327630.6 |
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